Vergadering : Raadscommissie Bestuur en Middelen, 19 juni 2024 19:30:00

Elk jaar biedt het college van burgemeester en wethouders de jaarstukken aan, aan de gemeenteraad. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beheer, over de beoogde maatschappelijke resultaten en over het gevoerde beleid. De gemeente Den Helder sluit 2023 af met een positief saldo van € 12.621.000,-. Dit bedrag wordt in de algemene reserve gestort, maar er worden ook voorstellen gedaan om een deel in 2024 weer te mogen besteden. Hiervoor wordt een apart raadsvoorstel aangeboden. De gemeenteraad besluit ook over het instellen en afsluiten van reserves. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

De jaarrekening 2023 is vastgesteld met een voordelig saldo van € 12.621.000,-. Dit bedrag is toegevoegd aan de algemene reserve. Een deel van dit saldo is het gevolg van het feit dat sommige werkzaamheden niet in 2023 zijn uitgevoerd. Het college stelt voor deze werkzaamheden in 2024 uit te voeren en daarvoor € 2.420.000,- toe te voegen aan de budgetten van 2024. Daarnaast wordt voorgesteld € 1.711.000,- te reserveren voor toekomstige verplichtingen. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.

De Financiële verordening Den Helder 2024 bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders tweemaal per jaar een tussenrapportage aanbiedt aan de gemeenteraad. De eerste tussenrapportage in 2024 geeft de stand van zaken aan per 1 april 2024 van de uitvoering van de activiteiten van de gemeente en van de financiële positie. De rapportage biedt daarnaast inzicht in afwijkingen en ontwikkelingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024. Een onderdeel van deze tussenrapportage is een overzicht met voorgestelde wijzigingen voor de begroting 2024. Het saldo van de eerste tussenrapportage 2024 is € 5.000,- nadelig. De commissie dient de raad over het voorstel te adviseren.